Что нужно для внесения денежных средств на расчетный счет из кассы?

Если средств в кассе больше лимита, излишки нужно сдать в банк. Выдача денег из кассы для внесения на расчетный счет оформляется расходным кассовым ордером. Его подписывает главный бухгалтер (если его нет — бухгалтер, если нет бухгалтера — руководитель), а также кассир. Эту операцию нужно отразить в кассовой книге. Затем уполномоченный представитель компании сдает наличные деньги в банк.
Обратите внимание, что ИП и малые предприятия не обязаны устанавливать лимит остатка наличных денег по кассе. Чтобы его отменить, необходимо издать специальный приказ. Рекомендуем прочитать статью о кассовой дисциплине.